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期货日报:坚守交易理念注重学习总结

编辑:期货日报 来源:期货日报 时间:2019年06月12日 浏览量:

常常有人说期货市场风险大,甚至谈期货色变。其实,风险是相对的,对风险调整的掌握权就在交易者自己手里。如果尚未厘清期货交易的特性便匆匆入市,那么成倍放大的风险的确让人难以招架。要想理解市场本质并抓住交易特性,需要付出时间、精力和金钱的代价,而大部分人的失败往往在向成功方向迈出九十九步后,却因一步之差功亏一篑。

身处期货市场,要战胜的始终是自己。海通期货“笑傲江湖”业绩平台的优秀交易团队“哲汇”认为:不论投资还是投机,都是对自己分析和判断的结果进行交易,例如股市中常说的价值投资,可能就是对企业价值和市盈率高低进行交易,而这个高低的判断标准就是自己的分析方法。

“哲汇团队”始终坚持套利交易理念,以相关品种间的历史数据量化研究作为基础,结合基本面及技术面因素来识别套利机会,在低风险的前提下,实现稳定盈利。

海通期货“笑傲江湖”业绩平台的交易评估系统显示,“哲汇团队”今年在豆粕的几次套利交易中表现不俗。在交易品种和套利模式的选择方面,“哲汇团队”先容说:“在国内市场中,主要进行跨期和跨品种套利。由于表现出较为明显的季节性特点,农产品相对于其他大宗商品更适宜跨期套利。大豆、豆粕、玉米、白糖、强麦等都是非常适合跨期套利的品种。在进行跨商品套利交易时,所选择的两种商品大都是具有某种替代性或受同一供求因素制约的商品,如油脂类、饲料类、化工类、有色金属类中有很多适合跨商品套利的品种。随着国内期货市场不断推出新品种,哲汇团队的交易品种也在逐渐丰富。”

在投资过程中,资金管理与交易分析同等重要,完善的资金管理对于交易成功具有巨大的促进作用。“哲汇团队”在分析和总结了大量的交易结果后,将资金管理原则确定为:每个品种最多持仓占总资金的30%,总持仓不超过总资金的70%,建仓、止损和止盈一次完成,没有加减仓策略。

“哲汇团队”认为,套利对冲交易的风险主要来自一些突发事件、政策变化等能够打破原有差价、比价运行区间的因素。而这些因素的出现会使得历史的极值被突破,原有模型失效,使资金出现较大回撤。因此,设置一个合理的止损线是非常必要的。该团队为每个品种都设置了一个简单的止损线(总资金的5%)。

在坚守交易理念的同时,“哲汇团队”也在不断学习和总结,他们认为,成功的投资者通常都有着强烈的求知欲。该团队不仅在自己熟悉的领域内学习,从书本上吸取常识,而且善于从别人或成功或失败的例子中汲取经验和教训。投资之路只有悟、学、做一体,方能走得更远更精彩,而要在竞争激烈的期货市场追求卓越,换个视角看市场,或许能迎来一片属于自己的蓝海。

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