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交易心得:盈利存在于多种思路、策略中

编辑:期货日报 来源:期货日报 时间:2019年08月21日 浏览量:

提要

经过半年时间的比赛,参加第十一届全国期货实盘交易大赛暨第四届全球衍生品实盘交易大赛的近四万名选手有130多位脱颖而出,他们在比赛中最主要的盈利点在哪个品种上?建仓入市后,如果行情逆向运行了该如何处理?是止损还是逆势加仓?在11月18日于北京举行的本届大赛颁奖大会期权、外盘交流分会场上,多位获奖选手分享了自己的交易理念与心得。

盈利的多种思路

有人说,期货市场是一个零和博弈的竞技场,如同战场一样残酷。然而,期货市场也是神秘而充满魅力的,有时候正是由于其中的不确定性因素,可能多种不一样的思路就能取得较好的收益。在本届大赛中,于红斩获了期权组冠军,侯茂林也取得了期权组第八名的优异成绩,两位交易者的主要盈利点都在白糖期权,但两人却有完全不同的操作思路。

“这次比赛,我的主要盈利就在白糖期权上。我的大方向就是做空,选择一个高点,卖出认购,比赛期间,白糖期权有两波行情,反弹了一波,所以也又参与了一个高抛低吸。”侯茂林说。

“当时看到国外的白糖价格只有2000元/吨左右,如果加上税,配额内的价格会达到3000元/吨,配额外是4000元/吨左右。然而当时国内白糖的现货价格在6700—6800元/吨,盘面价格在6700元左右,所以感觉白糖期权会迎来一个价值回归。此外,我画的图也很符合它的方向,因此,我就一直‘做’进去,一直拿着,不断地加仓,最后达到了我的平衡点。”于红说。

侯茂林是卖出看涨,获得看跌的权利金;于红是买入看跌,直接获得市场的趋势性的变化,二者是两种思路,却都收获了不错的盈利。

作为外盘轻量组季军,蔺永亮的主要盈利点在原油,他是在30美金/桶附近建了多仓。即使是做趋势性交易,蔺永亮在持仓策略上也不是一成不变的。“在过程中会做一些小幅的调整,比如说四加一,四为主体不动,一做灵活机动。涨得太猛可能抛掉一点,掉了再接回来,这是一种长期持有的战略。”他说。

而作为第三、第四届连续两届的外盘重量组冠军,李家诚则是以短线交易为主。“比赛前期是以原油为主,后来是以黄金和外汇为主。因为比赛时间只有6个月,我认为是不适合做趋势的,所以我采取的是日内短线交易的策略。每天交易,每天平仓,要的是精准度,即在合适的点位建仓。如果是看不到合适的建仓点位,可能就会休息一段时间,或者说直到看到有合适的机会再出手。”他说。

在没有合适的机会的时候,空仓等待、伺机而动也是谭伟鸿的交易理念。作为连续两届外盘重量组第九名、芝商所COMEX铜奖得主,谭伟鸿将取得的成绩归功于等待。“空仓等待,伺机而动,这是一个战略。今年拿了铜的单项奖,实际上就是等待的结果。战术实际上就是空仓,空仓对我来说是一个动作,而不是一个状态。盈利了要及时撤回来,亏损了也要及时撤回来,永远要处于空仓等待的过程当中,获利概率就比较大。”他说。

反向该如何操作

关于建仓入市后发生逆向运行了该如何处理的问题,李家诚提供了两种思路。“从起点走到终点,无论中间经历什么,我只关注起点和终点。也就是说只要我的建仓不达到我的止损线,我就认为建仓成功,坚持持有,一直到止盈。这是一种操作方式。还有一种是防止走V形,就是说如果建仓后遇到了逆向的运行,我会先锁仓,但是如果大趋势没有被破坏,再往下走的时候,我再把仓位陆续减掉,最终到达目的地。”他说。

市场是变幻莫测的,在于红看来,如果建仓时的依据没有被打破,那就不该平仓出场。“我主要是以重仓为主,平仓会有不同依据,以哪种依据进场,如果依据被破坏了,我就出场。我正努力做到以什么依据进场就以什么依据出场,如果说我的依据没有改变,就会继续持有,直到目标达成。”于红说。

“在我的交易当中,我习惯于在一个大的趋势当中寻找一个出现多空博弈后仍维持原方向的点位进场。这个点可能是经过很长时间的观察和等待的,一旦这种开场点出现,我开仓也开进去了,会有两种情况发生,第一种,隔了三天,行情没动,没突破,仍旧在振荡的结构当中。碰到这种情况,三天后我会全仓撤回。第二种情况出现反向,按照这种结构的末端,往往会发现行情反向,你觉得是按原方向走,结果反向大幅度波动,碰到这种情况第一时间就减仓出场,等待下一次机会。如果行情是反向的,哪怕我有百分之七八十的把握,我也不追。因为这个跟我原来等待了一个月、两个月的想法是完全不一样的,所以也不追。特别在砍仓的问题上我非常坚决,不会去考虑手续费,不会考虑价差,不会考虑损失,第一时间出来。”谭伟鸿在谈及该问题时说。

而在外盘重量组亚军李建广看来,在出现反向行情时,增强自身的信心也十分重要。

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